東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

【提出】: 2019/10/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [2019年 1月18日現在]	第13期 [2019年 7月18日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		21,522,495,235	38,015,004,141
		未収入金		359,193,825	688,862,108
		流動資産合計		21,881,689,060	38,703,866,249
	資産合計			21,881,689,060	38,703,866,249
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		224,997,273	390,890,947
		未払解約金		8,808,994	48,731,699
		未払受託者報酬		3,473,988	6,914,321
		未払委託者報酬		121,589,570	242,001,141
		その他未払費用		324,000	324,000
		流動負債合計		359,193,825	688,862,108
	負債合計			359,193,825	688,862,108
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,999,890,933	※1 15,635,637,884
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,522,604,302	22,379,366,257
			(分配準備積立金)	715,416,733	725,094,230
		元本等合計		21,522,495,235	38,015,004,141
	純資産合計			21,522,495,235	38,015,004,141
負債純資産合計				21,881,689,060	38,703,866,249

開示資料

決算

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