有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2023年 1月18日現在] | 第21期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 | |||
| 未収入金 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 | |||
| 流動資産合計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 | |||
| 資産合計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 832,522,515 | 806,218,907 | |||
| 未払解約金 | 135,863,254 | 225,822,642 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,426,779 | 16,528,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 539,937,218 | 578,482,907 | |||
| その他未払費用 | 329,949 | 326,343 | |||
| 流動負債合計 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 | |||
| 負債合計 | 1,524,079,715 | 1,627,378,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,786,357,590 | ※1 23,034,825,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,818,558,816 | 54,657,826,940 | |||
| (分配準備積立金) | 5,890,876,055 | 6,857,487,198 | |||
| 元本等合計 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 | |||
| 純資産合計 | 70,604,916,406 | 77,692,652,879 | |||
| 負債純資産合計 | 72,128,996,121 | 79,320,031,763 | |||
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