有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2021年 7月19日現在] | 第18期 [2022年 1月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 | |||
| 未収入金 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 | |||
| 流動資産合計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 | |||
| 資産合計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 625,743,805 | 726,086,126 | |||
| 未払解約金 | 203,296,465 | 1,205,874,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,570,495 | 15,724,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,967,477 | 550,348,270 | |||
| その他未払費用 | 328,426 | 329,949 | |||
| 流動負債合計 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 | |||
| 負債合計 | 1,281,906,668 | 2,498,363,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,878,394,445 | ※1 20,745,317,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,975,342,047 | 46,911,624,726 | |||
| (分配準備積立金) | 8,352,694,565 | 6,866,958,841 | |||
| 元本等合計 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 | |||
| 純資産合計 | 62,853,736,492 | 67,656,942,612 | |||
| 負債純資産合計 | 64,135,643,160 | 70,155,306,009 | |||
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