有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)
(1)【投資状況】(平成 26 年 3 月末日現在)
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 2,857,487,507 | 95.94 | |
| 内 日本 | 2,223,290,147 | 74.65 | |
| 内 アメリカ | 533,196,614 | 17.90 | |
| 内 アイルランド | 101,000,745 | 3.39 | |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 10,604,610 | 0.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 110,363,278 | 3.71 | |
| 純資産総額 | 2,978,455,395 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |||
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | |||
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