有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】(2023 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,145,539,430	56.15
	内 日本	3,881,448,320	42.35
	内 アイルランド	1,264,091,110	13.79
投資証券		2,155,906,318	23.52
	内 フランス	953,002,898	10.40
	内 ルクセンブルグ	864,821,600	9.44
	内 アイルランド	338,081,820	3.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,863,073,432	20.33
純資産総額		9,164,519,180	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。