有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 27 年 3 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,044,915,547	78.46
	内 日本	2,850,178,338	73.44
	内 アイルランド	194,737,209	5.02
投資証券		109,019,185	2.81
	内 アイルランド	109,019,185	2.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		726,822,393	18.73
純資産総額		3,880,757,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。