有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】(2020 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,485,870,655	83.32
	内 日本	3,705,190,674	56.27
	内 アイルランド	1,532,956,981	23.28
	内 米国	247,723,000	3.76
投資証券		7,405,415	0.11
	内 アイルランド	7,405,415	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,090,809,119	16.57
純資産総額		6,584,085,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。