有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】(2024 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,668,562,043	59.72
	内 日本	4,276,239,108	38.29
	内 アメリカ	1,044,804,128	9.36
	内 アイルランド	854,061,857	7.65
	内 ルクセンブルグ	493,456,950	4.42
投資証券		3,847,598,399	34.46
	内 アイルランド	3,244,911,819	29.06
	内 ルクセンブルグ	602,686,580	5.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,733,418	5.83
純資産総額		11,166,893,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況(2024 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		299,350,600	△2.68
	内 日本	299,350,600	△2.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。