半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】(2023 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,292,252,011	54.66
	内 日本	3,796,472,451	39.21
	内 アイルランド	942,376,532	9.73
	内 ルクセンブルグ	296,983,232	3.07
	内 アメリカ	173,513,170	1.79
	内 スイス	82,906,626	0.86
投資証券		2,734,829,133	28.25
	内 アイルランド	1,638,078,238	16.92
	内 ルクセンブルグ	1,096,750,895	11.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,654,893,134	17.09
純資産総額		9,681,974,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。