半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 26 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,648,146,577	79.03
	内 日本	2,265,076,526	67.60
	内 アメリカ	214,193,650	6.39
	内 アイルランド	168,876,401	5.04
受益証券発行信託の受益証券		10,554,470	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		691,900,080	20.65
純資産総額		3,350,601,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。