半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 27 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,685,016,585	93.68%
	内 日本	3,467,760,461	88.16%
	内 アイルランド	217,256,124	5.52%
投資証券		98,762,173	2.51%
	内 アイルランド	98,762,173	2.51%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,920,994	3.81%
純資産総額		3,933,699,752	100.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。