訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】(2021年3月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,396,606,288	74.80
	内 日本	5,354,334,622	54.14
	内 アイルランド	1,544,772,984	15.62
	内 ルクセンブルグ	194,048,682	1.96
	内 米国	303,450,000	3.07
投資証券		1,462,031,983	14.78
	内 アイルランド	398,486,083	4.03
	内 フランス	712,534,689	7.21
	内 ルクセンブルグ	351,011,211	3.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,030,430,117	10.42
純資産総額		9,889,068,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。