半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】(平成 28 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,310,447,810	95.51
	内 日本	3,940,448,068	87.31
	内 アイルランド	334,901,688	7.42
	内 アメリカ	35,098,054	0.78
投資証券		98,877,137	2.19
	内 アイルランド	98,877,137	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,000,539	2.30
純資産総額		4,513,325,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。