半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】(2025 年 9 月末日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,174,077,911	100.17
	内 日本	13,174,077,911	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,978,248	△0.17
純資産総額		13,151,099,663	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,796,209,720	51.59
	内 日本	3,306,229,946	25.10
	内 スイス	1,981,330,224	15.04
	内 ルクセンブルグ	1,255,880,360	9.53
	内 リヒテンシュタイン	252,769,190	1.92
投資証券		4,396,612,922	33.37
	内 アイルランド	3,446,646,850	26.16
	内 ルクセンブルグ	949,966,072	7.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,981,604,077	15.04
純資産総額		13,174,426,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況(2025 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		469,868,400	3.57
	内 日本	469,868,400	3.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。