半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】(2021 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,318,595,456	69.21
	内 日本	4,678,396,160	44.24
	内 アイルランド	2,167,838,431	20.50
	内 ルクセンブルグ	204,619,745	1.94
	内 米国	267,741,120	2.53
投資証券		2,475,148,283	23.41
	内 アイルランド	805,854,103	7.62
	内 フランス	1,353,119,384	12.80
	内 ルクセンブルグ	316,174,796	2.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,859,861	7.38
純資産総額		10,574,603,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。