半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)

(1)【投資状況】(2022 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,882,142,894	54.86
	内 日本	3,794,248,381	42.64
	内 アイルランド	1,087,894,513	12.22
投資証券		2,342,491,216	26.32
	内 ルクセンブルグ	958,651,510	10.77
	内 フランス	892,318,851	10.03
	内 アイルランド	491,520,855	5.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,674,579,715	18.82
純資産総額		8,899,213,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。