訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】(2022 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,435,501,963	64.86
	内 日本	4,342,353,518	43.77
	内 アイルランド	1,725,301,237	17.39
	内 ルクセンブルグ	236,491,008	2.38
	内 米国	131,356,200	1.32
投資証券		2,628,431,532	26.49
	内 アイルランド	884,366,974	8.91
	内 フランス	1,392,424,696	14.03
	内 ルクセンブルグ	351,639,862	3.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		857,544,738	8.64
純資産総額		9,921,478,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。