有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】(平成 28 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,307,639,097	95.33
	内 日本	3,974,166,504	87.95
	内 アイルランド	295,981,327	6.55
	内 アメリカ	37,491,266	0.83
投資証券		101,705,292	2.25
	内 アイルランド	101,705,292	2.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,367,321	2.42
純資産総額		4,518,711,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。