有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】(2025 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,573,303,046	57.76
	内 日本	3,885,711,436	34.15
	内 ルクセンブルグ	955,391,978	8.4
	内 スイス	902,003,313	7.93
	内 アメリカ	610,252,944	5.36
	内 リヒテンシュタイン	219,943,375	1.93
投資証券		3,841,403,735	33.76
	内 アイルランド	3,509,701,213	30.84
	内 ルクセンブルグ	331,702,522	2.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		965,033,454	8.48
純資産総額		11,379,740,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況(2025 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,037,738,100	△9.12
	内 日本	1,037,738,100	△9.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。