有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】(2019 年 3 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,223,222,104	73.42
	内 日本	3,181,857,224	44.72
	内 アイルランド	2,041,364,880	28.69
投資証券		1,159,723,294	16.30
	内 アイルランド	1,159,723,294	16.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		731,686,212	10.28
純資産総額		7,114,631,610	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。