半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】(2019 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,653,721,763	76.63
	内 日本	3,596,656,074	48.75
	内 アイルランド	2,057,065,689	27.88
投資証券		1,193,695,449	16.18
	内 アイルランド	1,193,695,449	16.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		530,832,754	7.19
純資産総額		7,378,249,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。