訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】(2020 年 9 月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,865,128,248	79.09
	内 日本	4,901,369,801	56.47
	内 アイルランド	1,658,037,047	19.10
	内 米国	305,721,400	3.52
投資証券		757,129,445	8.72
	内 アイルランド	8,160,472	0.09
	内 フランス	393,217,000	4.53
	内 ルクセンブルグ	355,751,973	4.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,057,374,918	12.18
純資産総額		8,679,632,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。