有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

【提出】
2014/05/09 9:50
【資料】
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【項目】
46項目
(2014年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額6,904,757,659円
Ⅱ 負債総額688,747,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,216,009,714円
Ⅳ 発行済口数5,704,761,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0896円

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