有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/11-2023/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 54,890,333,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,007,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,576,326,575円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,172,623,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,121,703,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,889,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,099,813,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,010,774,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
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