有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,458,633,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,417,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,190,216,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,268,075,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,055,258,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,837,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,907,420,752円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,506,936,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615円 |
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