有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 62,624,005,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,813,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,465,192,787円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,476,554,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9397円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,210,112,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,008,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,187,104,014円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,489,732,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034円 |
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