有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,808,277,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,142,905,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,665,372,496円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,319,587,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,407,799,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,174,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,624,624,741円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,611,463,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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