有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 53,790,610,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,402,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,636,207,858円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,246,495,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0675円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,455,341,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,371,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,415,970,521円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,799,001,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482円 |
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