有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 53,438,143,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,356,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,286,787,057円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,186,899,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,613,909,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,983,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,053,925,641円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,683,993,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
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