有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/11-2023/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 52,014,742,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,510,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,816,231,639円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,054,632,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,588,184,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,375,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,545,808,725円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,746,083,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9058円 |
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