有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,062,264,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,340,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,923,580円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,862,068,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1111円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,686,649,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,390,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,664,258,655円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,075,789,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969円 |
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