有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/13-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 53,813,925,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,057,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,686,868,830円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,514,917,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,155,809,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,841,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,108,968,601円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,906,921,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097円 |
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