有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 68,425,454,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,940,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,123,514,346円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,623,118,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,388,801,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,257,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,354,544,342円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,049,986,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9467円 |
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