有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,410,929,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,042,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,258,886,541円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,553,137,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,208,657,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,961,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,114,695,667円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,217,966,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9224円 |
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