有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 57,207,052,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,804,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,130,247,974円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,297,274,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2079円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,628,737,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,757,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,196,980,730円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,304,358,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1674円 |
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