有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】
2015/11/10 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額64,533,958,548円
Ⅱ 負債総額1,536,267,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,997,690,954円
Ⅳ 発行済口数61,618,955,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0224円

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