有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,163,492,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,280,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,772,211,700円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,823,075,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,517,781,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,937,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,486,844,398円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,548,443,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243円 |
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