有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 56,036,208,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,835,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,914,373,291円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,740,999,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1472円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,416,885,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,027,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,044,858,191円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,582,441,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0832円 |
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