有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,796,284,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,832,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,703,452,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,080,281,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1244円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,386,905,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,790,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,370,114,747円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,504,319,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1018円 |
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