有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,042,996,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,120,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,983,875,453円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,784,236,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,602,391,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,597,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,577,794,087円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,833,137,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764円 |
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