有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 32,796,660,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,814,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,609,846,172円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,208,937,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8317円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,889,946,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,750,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,841,196,005円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,497,139,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8024円 |
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