有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	104,610,000.00	12,364,378,950	12,364,902,000	94.96

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	46,400,000.00	4,670,902,400	4,666,912,000	94.98

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。