有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	123,050,200.00	13,365,712,724	13,462,922,382	96.25

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	62,912,200.00	4,654,873,678	4,659,906,654	96.03

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。