有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/15-2025/05/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	57,180,000.00	8,392,308,600	8,210,493,354	95.20

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	20,670,000.00	1,964,890,200	1,910,342,070	95.24

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。