有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	143,900,700.00	15,705,322,398	15,713,956,440	95.64

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	61,828,000.00	4,696,454,880	4,664,922,600	96.01

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。