有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	273,500,000.00	30,984,815,000	30,325,680,000	97.50

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	88,300,000.00	7,393,359,000	7,312,123,000	96.62

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。