有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/15-2024/05/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	63,000,000.00	9,800,834,400	9,848,991,600	96.06

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	22,000,000.00	2,262,735,200	2,283,278,800	96.10

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。