有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	91,092,000.00	9,735,167,690	9,792,390,000	94.55

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	49,113,400.00	3,390,491,688	3,502,767,688	94.57

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。