有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/15-2024/11/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	58,000,000.00	8,998,120,000	8,722,881,000	97.51

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	20,700,000.00	2,085,939,000	2,025,000,270	97.16

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。