有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	85,696,000.00	9,392,195,904	9,405,136,000	94.55

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	39,525,200.00	3,345,401,070	3,343,041,416	95.20

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。